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国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)公布2月1日最新净值,上涨3.93%。国联安科创混合(LOF)成立于2020年3月20日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-48.71%,今年以来收益-17.70%,……
2024-02-02 07:17:45
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公告送出日期:2024年1月11日1、公告基本信息■注:本公告所称申购含定投申购。本基金2015年2月17日开始在深圳证券交易所上市交易,场内交易简称为“全球油气能源LOF”,场内交易代码为“163208”。2、其他需要提示的事项本基金将于2024年1月15日暂停申购、赎回业务。自2024年1月16日起,本基金恢复办理……
2024-01-11 09:46:06
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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)公布1月10日最新净值,下跌3.02%。中金科创主题灵活配置混合(LOF)成立于2019年7月11日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中债-综合全价(总值)指数收益率×35%。该基金成立以来收益2.77%,今年以来收益-12.24%,近一月收益-15……
2024-01-11 08:07:05
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公告送出日期:2024年1月11日1、公告基本信息■注:本公告所称申购含定投申购。本基金2015年2月17日开始在深圳证券交易所上市交易,场内交易简称为“全球油气能源LOF”,场内交易代码为“163208”。2、其他需要提示的事项本基金将于2024年1月15日暂停申购、赎回业务。自2024年1月16日起,本基金恢复办理……
2024-01-11 01:56:57
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国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)公布1月8日最新净值,下跌3.04%。国联安科创混合(LOF)成立于2020年3月20日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-43.55%,今年以来收益-9.42%,近……
2024-01-09 08:30:57
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鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)公布1月5日最新净值,下跌3.36%。鹏华空天军工指数(LOF)A成立于2017年6月13日,业绩比较基准为中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.56%,今年以来收益-5.54%,近一月收益-6.09%,近一年收益-27.……
2024-01-06 13:46:11
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鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)公布1月5日最新净值,下跌3.50%。鹏华国防A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.46%,今年以来收益-5.64%,近一月收益-6.05%,近一年收益-27.26%,近三年收益-42.……
2024-01-06 13:37:53
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红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)公布1月5日最新净值,下跌3.16%。红土创新科技创新股票(LOF)成立于2020年7月23日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成分指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益-0.02%,今年以来收益-6.28%,近一月收益-7.93%,近一年收益-40……
2024-01-06 12:25:08